Fondo 2 Mixto
Las inversiones del Fondo de Pensiones se encuentran distribuidas en diversos tipos de activos con la finalidad de "diversificar" el riesgo del portafolio.
Composición por Activo
Las inversiones del Fondo de Pensiones se encuentran distribuidas en diversos tipos de activos con la finalidad de "diversificar" el riesgo del portafolio.
Renta Fija 51% |
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Corto Plazo 7%
Renta Variable 42%
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|---|
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Composición por Moneda
Dada la estrategia y objetivo de inversión de cada fondo se diversifica la cartera por moneda según la evolución del mercado.
Nuevos Soles y Nuevos Soles Indexados (VAC) 53.7% |
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Monedas Extranjeras 46.3%
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|---|
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Composición por Emisor
Las Carteras administradas se diversifican por emisor para reducir el riesgo de no pago y el riesgo sectorial específico.
Exterior 23%
Empresas Privadas
Locales 35%
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Sector Financiero 21%
Gobierno Central 20%
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|---|
|
Los principales 10 emisores privados locales representan el 41.56% del valor total de las inversiones del Fondo II. Estos emisores corresponden a instituciones de alta solvencia, que presentan consistentemente resultados favorables y que cuentan además con el más alto rating crediticio de las clasificadoras de riesgo locales.
| NOMBRE EMISOR |
%FONDO |
CATEGORIA |
|---|
| GOBIERNO PERUANO |
20.00% |
I |
| CIA. MINERA BUENAVENTURA S.A.A. |
5.03% |
I |
| CIA MINERA VOLCAN S.A. |
3.21% |
II |
| BANCO CONTINENTAL |
3.21% |
I |
| BANCO DE CREDITO DEL PERU |
2.86% |
I |
| COMPAÑIA MINERA MILPO S.A. |
1.81% |
I |
| MINSUR S.A |
1.68% |
I |
| ENFOCA SAFI S.A. |
1.51% |
II |
| TELEFONICA DEL PERU S.A.A. |
1.44% |
I |
| ALICORP S.A. |
1.40% |
II |
*Categoría I: Muy Sólido
Calidad de Cartera y Riesgo
| NIVEL DE SEGURIDAD |
AFP HORIZONTE |
INSTRUM. DE CORTO PLAZO |
INSTRUM. DE LARGO PLAZO |
FONDOS DE INVERSION |
ACCIONES |
|---|
| I MUY SOLIDO* |
80.47% |
CP-1 |
AAA |
AAA |
1a |
| II SOLIDO |
17.75% |
CP-2 |
AA |
AA |
2a |
| III REGULAR |
1.78% |
CP-3 |
A,BBB |
A,BBB |
3a |
| IV + V PELIGROSO |
0.00% |
CP-4,V |
BB,B,CCC, CC,C,D,V |
BB,B,CCC,CC,C,D,V |
4a, 5a, V |
Fuente: BBVA Horizonte (al 30 de diciembre de 2011).
*Incluye instrumentos que por su naturaleza (solidez) no requieren Clasificación de Riesgo.
Ver Evolución del Valor Cuota del Fondo 2